Svenska English

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Not 28

Kassaflödesanalys

Download Excel
Justering för Koncernen Moderbolaget
poster som ej ingår i kassaflödet 2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020
Avskrivningar 512 418 0 1
Omvärdering av villkorade köpeskillingar 9 -52 – –
Resultat vid försäljning av verksamheter och anläggningstillgångar 0 -1 – –
Förändring av pensionsskuld -4 2 2 2
Förändring övriga avsättningar och upplupna poster 8 -4 – –
Övrigt 26 -9 5 -3
Totalt 551 354 7 0

För koncernen uppgick under året erhållen ränta till 4 MSEK (4) och under året utbetald ränta till 26 MSEK (19). För moderbolaget uppgick under året erhållen ränta till 31 MSEK (27) och under året utbetald ränta till 22 MSEK (17).

Förvärv
Följande justeringar har gjorts till följd av värdet av tillgångar och skulder i under året förvärvade företag, jämte justeringar, som exempelvis utbetalda villkorade köpeskillingar avseende förvärv genomförda tidigare år:

Download Excel
2020/2021 2019/2020
Anläggningstillgångar 1 612 440
Varulager 138 82
Fordringar 160 110
Likvida medel 285 65
Totalt 2 195 697
Räntebärande skulder och avsättningar -237 -138
Icke räntebärande skulder och avsättningar -553 -142
Totalt -790 -280
Totala justeringar av tillgångar och skulder 1 405 417
Utbetald köpeskilling årets förvärv -1 405 -417
Utbetald köpeskilling avseende tidigare års förvärv -78 -79
Likvida medel i förvärvade företag 285 65
Påverkan på koncernens likvida medel -1 198 -431

Samtliga årets förvärvade verksamheter intas i koncernredovisningen enligt förvärvsmetoden.

Avyttringar
Följande justeringar har gjorts till följd av värdet av tillgångar och skulder i under året avyttrade företag:

Download Excel
2020/2021 2019/2020
Anläggningstillgångar 1 0
Varulager 4 0
Fordringar 4 1
Likvida medel 22 0
Räntebärande skulder och avsättningar – –
Icke räntebärande skulder och avsättningar -6 0
Avyttrade nettotillgångar 25 1
Realisationsresultat 2 0
Valutaeffekter -6 –
Erhållen köpeskilling 21 1
Likvida medel i avyttrade företag -22 0
Ännu ej erhållen köpeskilling -20 –
Påverkan på koncernens likvida medel -21 1

Likvida medel i kassaflödesanalysen består av kassa och bank. Samma definition som använts vid bestämmande av likvida medel i balansräkningen har använts i kassaflödesanalysen.

Download Excel
Avstämning av skulder som härrör från finansieringsverksamheten
2020-04-01 Kassaflöden Icke-kassaflödespåverkande förändringar 2021-03-31
Koncernen Förvärv av dotter - bolag Justering över resultaträkningen Valutakurs - differenser Nya leasing-kontrakt Avslutade leasing-kontrakt
Checkräkningskredit 157 644 - - 0 - - 801
Skulder till kreditinstitut 1 649 -336 6 - -3 - - 1 316
Övriga räntebärande skulder 183 -2 232 21 -9 - - 425
Leasingskuld 627 -192 51 9 -18 225 -26 676
Skulder härrörande från finansieringsverksamheten 2 616 114 289 30 -30 225 -26 3 218
Download Excel
Avstämning av skulder som härrör från finansieringsverksamheten
2019-04-01 Kassaflöden Icke-kassaflödespåverkande förändringar 2020-03-31
Koncernen Förvärv av dotter - bolag Justering över resultaträkningen Valutakurs - differenser Nya leasingkontrakt Avslutade leasingkontrakt Ny redovisnings-princip IFRS 16
Checkräkningskredit 1 030 -873 - - 0 - - - 157
Skulder till kreditinstitut 739 897 10 - 3 - - - 1 649
Övriga räntebärande skulder 229 1 -4 -48 5 - - - 183
Leasingskuld - -156 - 8 6 216 -5 558 627
Skulder härrörande från finansieringsverksamheten 1 998 -131 6 -40 14 216 -5 558 2 616
Download Excel
Avstämning av skulder som härrör från finansieringsverksamheten
Moderbolaget 2020-04-01 Kassaflöden 2021-03-31
Checkräkningskredit 156 644 800
Skulder till kreditinstitut 1 600 -300 1 300
Skulder härrörande från finansieringsverksamheten 1 756 344 2 100
Download Excel
Avstämning av skulder som härrör från finansieringsverksamheten
Moderbolaget 2019-04-01 Kassaflöden 2020-03-31
Checkräkningskredit 1 030 -874 156
Skulder till kreditinstitut 700 900 1 600
Skulder härrörande från finansieringsverksamheten 1 730 26 1 756
Download Excel
MSEK Not 2020/2021 2019/2020
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster 937 1 105
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 28 551 354
Betald inkomstskatt -320 -273
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 1 168 1 186
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager 58 -88
Förändring av rörelsefordringar 249 -90
Förändring av rörelseskulder 28 109
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 1 503 1 117
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -71 -85
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 6 4
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -20 -20
Förvärv av verksamheter, netto likviditetspåverkan 28 -1 198 -431
Avyttring av verksamheter, netto likviditetspåverkan 28 -21 1
Förändring av finansiella tillgångar 6 -1
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -1 298 -532
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Återköp av egna aktier – -42
Inlösta, utfärdade och återköpta köpoptioner 25 16
Upptagande av lån 28 1 014 351
Amortering av lån 28 -708 -326
Amortering leasing 28 -192 -156
Övrig finansiering -4 -4
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare -269 -336
Utbetald utdelning till innehav utan bestämmande inflytande -4 -10
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN -138 -507
ÅRETS KASSAFLÖDE 67 78
Likvida medel vid årets början 363 295
Valutakursdifferens i likvida medel -10 -10
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 420 363

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.